财联社 2 月 3 日电，国投白银 LOF 昨晚调整估值致单日净值下降 31.5，激勉投资者质疑。对此，国投瑞银基金进行了回答： 是为何调整估值？公司示意，白银四肢订价的投资品种石嘴山罐体保温厂家，其价钱并不简便由国内商场决定，境外主流商场银价决定了本基金底层财富 ( 上期所白银期货约 ) 的真不二价值。正常禁受"当日历货约的结算价"四肢基金净值的估算基础。然而白银商场价钱出现史诗暴跌，单日波动幅度远成例情况。淌若陆续沿用上期所白银期货的结算价估值，基金净值将著于底层财富在商场的真不二价值，变成"虚"假象。这不仅隐敝了实质风险，使投资者难以准确判断；会在将来价钱总结时，设备保温施工让捏有东谈主被迫承担剧烈波动带来的耗损。这种"估值滞后"瞒哄着大的风险。若陆续使用未调整的估值，就可能致先赎回的投资者以"虚"净值退出。公司强调，关于当日赎回的投资者而言，赎回的基金财富自身的实质价值照旧远远低于上期所白银期货约的价钱。
地址：大城县广安工业区二是为何莫得提前公告？基金的净值是基于逐日收盘后的财富价钱计较得出的。这意味着，在来去时分适度前，基金的实质价值自身是个"未知数"。淌若提前公告，公司记念被解读为专诚引投资者不要赎回，进而测基金财富流动出现严重问题，出现挤兑。基于价钱笃定时点、公谈考量等原因，公募基金行业的惯例亦然在估值调整案笃定后再发布公告。（财联社记者 闫军）
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